Завершены работы по разработке и внедрению дополнительных программных модулей АИС «Анализ и планирование» ПМ «Планирование источников финансирования дефицита бюджета Республики Калмыкия» и ПМ «Долговая книга» в рамках модернизации Единой системы управления бюджетным процессом Республики Калмыкия.
Функциональные возможности ПМ «Планирование источников финансирования дефицита бюджета Республики Калмыкия»:
- Многовариантный расчет источников финансирования дефицита.
- Ведение информации о действующих и планируемых долговых обязательствах.
- Расчет необходимого объема заимствований на очередной финансовый год с учетом действующих и планируемых долговых обязательств и планируемого дефицита бюджета Республики Калмыкия.
- Планирование гарантий (основные реквизиты, целевое назначение, условия предоставления, сведения о принципале и бенефициаре; плановые и фактические выплаты принципала; плановые и фактические выплаты гаранта).
- Планирование государственных ценных бумаг в разрезе выпусков ценных бумаг (учет основных и дополнительных выпусков ценных бумаг; ведение информации о плане и итогах размещения ценных бумаг, плане и факте погашения номинальной стоимости, плановых и фактических выплатах дохода; планирование дополнительных расходов).
- Планирование выданных и полученных кредитов (кредитных линий) в разрезе договоров (соглашений) (основные реквизиты, условия долговых обязательств, метод начисления процентов, хранение информации об операциях по привлечению, погашению и обслуживанию обязательств, начислению и уплате пени по основному долгу, по процентам, о дополнительных расходах, ведение журнала ставок процентов и пени, учет типов обеспечения полученных кредитов и хранение документации, относящейся к текущему договору).
- Расчет процентных платежей по настраиваемому алгоритму с учетом изменений процентной ставки, досрочного погашения кредита, автоматический перенос информации в график платежей.
- Расчет долговой нагрузки (доступной долговой емкости) на текущий финансовый год, на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с методикой Республики Калмыкия.
- Расчет объема возможного привлечения новых долговых обязательств в соответствии с методикой Республики Калмыкия.
- Расчет расходов на обслуживание долга по действующим и планируемым долговым обязательствам.
- Ведение справочника курсов валют (официальные и прогнозные значения), возможность загрузки курсов валют с сайта Центрального банка Российской Федерации.
- Хранение информации в различных валютах, расчет рублевого эквивалента по заданному пользователем курсу или по курсу на заданную дату.
- Расчет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
- Ведение справочника со значениями учетной ставки Центрального банка Российской Федерации, возможность загрузки ставок с сайта Центрального банка Российской Федерации.
- Сбор и хранение данных с администраторов источников финансирования дефицита бюджета в части планирования прочих источников финансирования дефицита бюджета (средства от продажи акций и иных форм участия в капитале).
- Включение/исключение из программы заимствований отдельных обязательств.
- Оценка сформированного проекта бюджета на предмет соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
- Формирование регламентированных и аналитических отчетных форм.
Функциональные возможности ПМ «Долговая книга»:
- Ведение информации по долговым обязательствам Республики Калмыкия.
- Формирование государственной долговой книги Республики Калмыкия по форме, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.
- Прием данных муниципальных долговых книг из муниципальных образований Республики Калмыкия в соответствии с утвержденными Министерством финансов Республики Калмыкия объемами информации через web-интерфейс.
- Формирование свода информации из муниципальных долговых книг Республики Калмыкия.
- Формирование регламентированной и аналитической отчетности на основе накапливаемой информации.
